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基金公告

招商高端装备混合A(014606)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,539,197.78
结算备付金	1,188,929.10	1,250,261.49	4,485,454.82	2,595,016.53
存出保证金	141,426.67	144,728.67	93,717.84	128,396.29
交易性金融资产	169,079,874.92	189,269,162.68	238,814,817.55	320,151,756.20
其中：股票投资	159,947,247.63	185,196,401.04	223,823,999.47	301,975,604.39
债券投资	9,132,627.29	4,072,761.64	14,990,818.08	18,176,151.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	70,000.00	-
应收证券清算款	2,968,112.41	481,889.08	-	12,468,040.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	210,034.84	-	160,266.17
应收申购款	57,748.93	23,986.02	81,906.11	149,037.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	176,207,763.45	197,205,690.84	250,270,514.96	342,191,711.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,873,198.64	1,038,855.37	7,992,176.94	8,815,350.32
应付赎回款	255,862.01	172,319.45	830,486.28	384,829.17
应付管理人报酬	188,598.17	193,243.48	248,778.93	404,167.04
应付托管费	31,433.02	32,207.23	41,463.17	67,361.20
应付销售服务费	48,336.37	50,289.85	67,076.31	96,414.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	6.94	4.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	432,988.56	489,993.48	235,483.07	580,024.25
负债合计	2,830,416.77	1,976,908.86	9,415,471.64	10,348,150.54
所有者权益
实收基金	289,336,667.13	313,249,807.39	335,460,068.52	389,994,397.55
未分配利润	-115,959,320.45	-118,021,025.41	-94,605,025.20	-58,150,836.45
所有者权益合计	173,377,346.68	195,228,781.98	240,855,043.32	331,843,561.10
负债及所有者权益总计	176,207,763.45	197,205,690.84	250,270,514.96	342,191,711.64

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