嘉实中证医疗指数发起式C(014603)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证医疗指数发起式C(014603)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,808,179.32
结算备付金	65,235.23	87,552.94	159,919.75	200,997.76
存出保证金	56,320.83	43,697.69	75,376.88	101,888.32
交易性金融资产	239,673,375.30	224,820,239.74	334,743,608.98	355,243,564.69
其中：股票投资	239,673,375.30	224,820,239.74	334,743,608.98	355,243,564.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	53,449.10
应收申购款	1,152,942.77	1,543,177.14	7,977,722.64	5,966,226.31
其他资产	-	-	25,533.09	27,617.22
资产总计	259,021,384.27	241,077,595.40	363,024,696.61	386,401,922.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	171.51	-	3,777,974.93	1,223,154.74
应付赎回款	5,845,795.50	2,232,116.71	4,777,806.38	9,681,275.18
应付管理人报酬	113,177.98	99,003.07	148,547.55	153,548.51
应付托管费	22,635.61	19,800.60	29,709.50	30,709.70
应付销售服务费	48,800.51	44,796.78	68,614.65	72,051.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,892.36	1,696.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	237,075.97	196,004.09	291,666.36	289,353.18
负债合计	6,267,657.08	2,591,721.25	9,096,211.73	11,451,790.12
所有者权益
实收基金	458,836,035.33	468,914,417.60	533,445,822.77	525,465,834.07
未分配利润	-206,082,308.14	-230,428,543.45	-179,517,337.89	-150,515,701.47
所有者权益合计	252,753,727.19	238,485,874.15	353,928,484.88	374,950,132.60
负债及所有者权益总计	259,021,384.27	241,077,595.40	363,024,696.61	386,401,922.72

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