招商成长先导股票C(014590)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商成长先导股票C(014590) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商成长先导股票C(014590)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,999.76	10,695.90	15,397.03	13,634.63
存出保证金	6,218.14	3,080.05	3,044.94	8,036.12
交易性金融资产	32,227,497.83	26,588,863.75	29,190,815.35	46,056,614.07
其中：股票投资	31,317,985.77	26,588,863.75	29,190,815.35	43,402,647.09
债券投资	909,512.06	-	-	2,653,966.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	672,347.13	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	22,698.00	-	3,453.44	-
应收申购款	28,831.48	2,046.58	45,065.51	14,289.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,917,998.02	29,387,069.12	32,279,165.72	48,565,890.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3.17	0.36	1,877,726.66
应付赎回款	133,204.78	4,691.78	18,342.21	91,548.91
应付管理人报酬	32,851.93	32,479.74	32,237.82	50,123.78
应付托管费	5,475.32	5,413.31	5,372.99	8,353.97
应付销售服务费	2,453.76	2,498.61	2,991.36	5,789.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	16,491.88	14,937.60	75,785.25	40,091.38
负债合计	190,477.67	60,024.21	134,729.99	2,073,635.44
所有者权益
实收基金	42,910,636.97	43,624,995.16	47,865,158.78	52,884,636.67
未分配利润	-9,183,116.62	-14,297,950.25	-15,720,723.05	-6,392,381.35
所有者权益合计	33,727,520.35	29,327,044.91	32,144,435.73	46,492,255.32
负债及所有者权益总计	33,917,998.02	29,387,069.12	32,279,165.72	48,565,890.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年