银华心兴三年持有混合C(014586)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心兴三年持有混合C(014586)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	28,673,708.81	12,751,538.33	5,227,189.47	10,131,307.60
存出保证金	391,432.82	519,078.25	275,237.92	367,610.92
交易性金融资产	1,462,709,866.17	1,637,373,746.66	1,386,722,112.52	1,522,380,746.10
其中：股票投资	1,437,417,117.41	1,622,434,999.92	1,386,722,112.52	1,519,536,285.17
债券投资	25,292,748.76	14,938,746.74	-	2,844,460.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,919,653.38	-	857.72	13,424,123.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	6,431,674.38	10,680.00	3,798,378.48	-
应收申购款	3,915.15	9,634.22	6,205.67	18,357.46
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,598,369,828.00	1,735,853,836.08	1,531,546,617.63	1,655,387,438.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,297,618.35	6,901,147.57	4,382,726.87	15.84
应付赎回款	4,732,231.83	-	-	-
应付管理人报酬	1,533,908.48	1,771,222.95	1,537,109.62	1,688,029.16
应付托管费	255,651.41	295,203.84	256,184.95	281,338.16
应付销售服务费	62,918.18	78,955.76	68,550.16	75,292.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,048,158.66	3,100,474.18	2,427,325.97	2,270,107.87
负债合计	20,930,486.91	12,147,004.30	8,671,897.57	4,314,783.93
所有者权益
实收基金	1,771,626,815.80	2,241,386,275.81	2,239,088,759.85	2,234,763,567.05
未分配利润	-194,187,474.71	-517,679,444.03	-716,214,039.79	-583,690,912.01
所有者权益合计	1,577,439,341.09	1,723,706,831.78	1,522,874,720.06	1,651,072,655.04
负债及所有者权益总计	1,598,369,828.00	1,735,853,836.08	1,531,546,617.63	1,655,387,438.97

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