银华心兴三年持有混合A(014585)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华心兴三年持有混合A(014585)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	129,579,626.76
结算备付金	12,751,538.33	5,227,189.47	10,131,307.60	8,599,054.84
存出保证金	519,078.25	275,237.92	367,610.92	610,049.67
交易性金融资产	1,637,373,746.66	1,386,722,112.52	1,522,380,746.10	1,730,362,534.62
其中：股票投资	1,622,434,999.92	1,386,722,112.52	1,519,536,285.17	1,717,608,040.81
债券投资	14,938,746.74	-	2,844,460.93	12,754,493.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	857.72	13,424,123.39	50,748,030.53
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10,680.00	3,798,378.48	-	645,860.28
应收申购款	9,634.22	6,205.67	18,357.46	9,910.87
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,735,853,836.08	1,531,546,617.63	1,655,387,438.97	1,920,555,067.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,901,147.57	4,382,726.87	15.84	11,457,294.47
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,771,222.95	1,537,109.62	1,688,029.16	2,330,746.71
应付托管费	295,203.84	256,184.95	281,338.16	388,457.78
应付销售服务费	78,955.76	68,550.16	75,292.90	83,166.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,100,474.18	2,427,325.97	2,270,107.87	1,458,308.23
负债合计	12,147,004.30	8,671,897.57	4,314,783.93	15,717,973.66
所有者权益
实收基金	2,241,386,275.81	2,239,088,759.85	2,234,763,567.05	2,230,997,396.78
未分配利润	-517,679,444.03	-716,214,039.79	-583,690,912.01	-326,160,302.87
所有者权益合计	1,723,706,831.78	1,522,874,720.06	1,651,072,655.04	1,904,837,093.91
负债及所有者权益总计	1,735,853,836.08	1,531,546,617.63	1,655,387,438.97	1,920,555,067.57

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