申万菱信价值优利混合C(014584)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信价值优利混合C(014584)资产负债表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	7,862,308.75	14,171,056.30
结算备付金	108,844.85	360,673.68
存出保证金	52,639.99	106,288.44
交易性金融资产	89,537,895.51	188,107,085.40
其中：股票投资	89,537,895.51	188,107,085.40
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	492,235.95
应收利息	-	2,032.69
应收股利	-	-
应收申购款	13,049.22	1,500,310.41
其他资产	-	-
资产总计	97,574,738.32	204,739,682.87
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	799,906.19
应付赎回款	9.92	9.85
应付管理人报酬	90,999.89	197,735.96
应付托管费	7,583.33	16,477.98
应付销售服务费	3.09	1,965.55
应付交易费用	-	309,175.28
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	267,545.06	173,000.00
负债合计	366,141.29	1,498,270.81
所有者权益
实收基金	63,955,714.48	122,047,063.32
未分配利润	33,252,882.55	81,194,348.74
所有者权益合计	97,208,597.03	203,241,412.06
负债及所有者权益总计	97,574,738.32	204,739,682.87

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