长信银利精选混合C(014572)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信银利精选混合C(014572)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,554,576.25
结算备付金	2,367,921.32	3,004,994.59	2,230,340.88	2,045,585.17
存出保证金	685,330.28	657,472.38	478,104.49	465,940.79
交易性金融资产	378,012,252.01	396,827,041.74	324,598,209.96	375,161,925.29
其中：股票投资	305,172,772.29	325,671,971.05	261,289,698.17	303,133,371.73
债券投资	72,839,479.72	71,155,070.69	63,308,511.79	72,028,553.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,970.86	41,719.93	37,460.89	30,008,482.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	389,982,179.22	412,482,466.62	329,702,162.46	413,236,509.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,651,340.45	1,415,839.80	642,315.67	1,093,984.64
应付赎回款	1,260,529.53	183,048.00	276,857.88	128,479.65
应付管理人报酬	375,259.77	403,540.31	386,878.70	464,896.00
应付托管费	62,543.29	67,256.73	64,479.79	77,482.67
应付销售服务费	3,070.01	5,728.24	5,330.40	2,075.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,706.49	2,399.04	2,228.50	2,190.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,436,683.42	3,810,092.32	1,600,472.05	2,727,784.61
负债合计	8,792,132.96	5,887,904.44	2,978,562.99	4,496,893.50
所有者权益
实收基金	352,154,765.02	404,409,081.39	357,127,556.75	451,571,046.41
未分配利润	29,035,281.24	2,185,480.79	-30,403,957.28	-42,831,430.10
所有者权益合计	381,190,046.26	406,594,562.18	326,723,599.47	408,739,616.31
负债及所有者权益总计	389,982,179.22	412,482,466.62	329,702,162.46	413,236,509.81

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