东吴安享量化混合C(014571)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴安享量化混合C(014571)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	33,442,900.04
结算备付金	168,550.52	75,601.74	133,642.65	138,853.43
存出保证金	38,547.60	18,419.84	27,114.12	20,001.42
交易性金融资产	28,300,455.54	37,048,788.41	71,180,724.28	144,222,311.26
其中：股票投资	28,300,455.54	37,048,788.41	71,180,724.28	144,222,311.26
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	226,761.04	-	1,151,804.26	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,605.78	590,861.71	4,415,904.71	10,105,659.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	31,734,895.01	58,142,948.69	85,252,648.74	187,929,725.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	403,257.83	4,334,713.06	-	10,453,926.25
应付赎回款	225,201.31	2,329,952.24	6,297,608.63	8,066,331.22
应付管理人报酬	33,223.15	56,130.80	80,357.48	143,300.51
应付托管费	5,537.16	9,355.13	13,392.93	23,883.44
应付销售服务费	5,231.42	11,649.00	18,370.71	24,267.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	124,730.78	191,766.65	229,013.92	166,388.37
负债合计	797,181.65	6,933,566.88	6,638,743.67	18,878,097.07
所有者权益
实收基金	62,376,340.26	103,777,070.58	117,422,370.65	174,564,777.81
未分配利润	-31,438,626.90	-52,567,688.77	-38,808,465.58	-5,513,149.00
所有者权益合计	30,937,713.36	51,209,381.81	78,613,905.07	169,051,628.81
负债及所有者权益总计	31,734,895.01	58,142,948.69	85,252,648.74	187,929,725.88

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