东吴安享量化混合C(014571)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴安享量化混合C(014571)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	77,594.88	168,550.52	75,601.74	133,642.65
存出保证金	24,221.47	38,547.60	18,419.84	27,114.12
交易性金融资产	28,953,640.12	28,300,455.54	37,048,788.41	71,180,724.28
其中：股票投资	28,953,640.12	28,300,455.54	37,048,788.41	71,180,724.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	339,569.34	226,761.04	-	1,151,804.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	66,418.53	16,605.78	590,861.71	4,415,904.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	32,247,221.58	31,734,895.01	58,142,948.69	85,252,648.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	310,774.88	403,257.83	4,334,713.06	-
应付赎回款	624,324.57	225,201.31	2,329,952.24	6,297,608.63
应付管理人报酬	30,381.56	33,223.15	56,130.80	80,357.48
应付托管费	5,063.59	5,537.16	9,355.13	13,392.93
应付销售服务费	4,523.06	5,231.42	11,649.00	18,370.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	48,561.25	124,730.78	191,766.65	229,013.92
负债合计	1,023,628.91	797,181.65	6,933,566.88	6,638,743.67
所有者权益
实收基金	65,456,296.86	62,376,340.26	103,777,070.58	117,422,370.65
未分配利润	-34,232,704.19	-31,438,626.90	-52,567,688.77	-38,808,465.58
所有者权益合计	31,223,592.67	30,937,713.36	51,209,381.81	78,613,905.07
负债及所有者权益总计	32,247,221.58	31,734,895.01	58,142,948.69	85,252,648.74

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