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基金公告

东方汽车产业趋势混合C(014561)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	103,152.56	107,833.45	339,757.39	1,500,116.78
存出保证金	42,686.45	61,746.55	120,053.14	138,367.15
交易性金融资产	83,320,148.30	81,601,455.30	89,398,972.32	111,437,874.42
其中：股票投资	78,886,325.84	76,033,938.98	83,914,055.99	104,501,767.57
债券投资	4,433,822.46	5,567,516.32	5,484,916.33	6,936,106.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,671.62	8,134,797.73	4,329,122.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	34,785.40	-	-	-
应收申购款	43,614.96	182,862.74	59,713.76	2,177,201.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	85,163,125.97	90,930,492.07	96,832,236.49	127,770,574.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	677.07	0.64	1,858,724.52	-
应付赎回款	332,641.43	480,430.29	583,335.38	541,565.68
应付管理人报酬	81,719.34	95,753.37	95,513.45	126,658.61
应付托管费	13,619.91	15,958.90	15,918.89	21,109.74
应付销售服务费	13,069.47	15,451.97	17,492.52	24,564.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,034.97	223,168.37	461,212.56	1,057,375.94
负债合计	604,762.19	830,763.54	3,032,197.32	1,771,274.74
所有者权益
实收基金	107,654,495.51	122,611,710.91	148,779,106.77	180,619,725.34
未分配利润	-23,096,131.73	-32,511,982.38	-54,979,067.60	-54,620,425.64
所有者权益合计	84,558,363.78	90,099,728.53	93,800,039.17	125,999,299.70
负债及所有者权益总计	85,163,125.97	90,930,492.07	96,832,236.49	127,770,574.44

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