华安优势精选混合C(014540)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安优势精选混合C(014540) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安优势精选混合C(014540)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,233,926.56
结算备付金	-	1,099,851.89	1,084,443.41	1,823,520.96
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	65,883,687.33	63,539,911.24	78,984,524.13	98,282,078.56
其中：股票投资	65,883,687.33	63,539,911.24	78,984,524.13	98,282,078.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,714,189.15	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	58,169.19	-	221,959.20
应收申购款	5,284.35	30,442.47	12,979.48	32,919.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	71,389,651.71	68,139,604.52	84,264,621.95	105,594,404.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,611.47	5,723.26	19,128.07	206,229.08
应付管理人报酬	73,447.14	68,342.82	85,862.53	133,636.46
应付托管费	12,241.22	11,390.46	14,310.40	22,272.73
应付销售服务费	5,985.04	5,808.27	7,105.38	8,883.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,000.00	64,278.26	180,000.00	89,260.15
负债合计	206,284.87	155,543.07	306,406.38	460,281.47
所有者权益
实收基金	115,355,826.58	130,633,397.80	143,645,732.15	156,163,430.57
未分配利润	-44,172,459.74	-62,649,336.35	-59,687,516.58	-51,029,307.57
所有者权益合计	71,183,366.84	67,984,061.45	83,958,215.57	105,134,123.00
负债及所有者权益总计	71,389,651.71	68,139,604.52	84,264,621.95	105,594,404.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年