南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C(014535)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,695,915.87
结算备付金	68,033.82	105,415.29	139,581.22	106,026.37
存出保证金	7,919.40	13,519.77	13,757.28	29,542.90
交易性金融资产	372,968,199.86	272,116,962.00	320,362,545.49	410,757,717.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	10,179,762.74	10,823,121.78	10,531,432.33	12,521,140.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	319,745.04	99,260.11	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,036,393.17	107,176.01	77,478.16	70,059.69
其他资产	3,195,579.20	-	-	-
资产总计	393,304,317.61	276,506,931.81	327,463,462.12	420,659,262.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,002,580.56	1,000,000.00	1,599,815.02	-
应付证券清算款	1,796,977.02	-	-	-
应付赎回款	675,434.51	372,898.57	271,290.33	316,875.03
应付管理人报酬	1,572.58	5,542.30	6,488.77	9,735.67
应付托管费	733.90	1,108.46	1,297.75	1,947.15
应付销售服务费	12,580.02	31,153.52	32,314.65	37,377.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,054.99	84,535.36	50,000.00	84,461.34
负债合计	11,532,933.58	1,495,238.21	1,961,206.52	450,396.29
所有者权益
实收基金	414,916,916.55	332,067,355.70	422,394,158.61	493,678,487.48
未分配利润	-33,145,532.52	-57,055,662.10	-96,891,903.01	-73,469,621.25
所有者权益合计	381,771,384.03	275,011,693.60	325,502,255.60	420,208,866.23
负债及所有者权益总计	393,304,317.61	276,506,931.81	327,463,462.12	420,659,262.52

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