南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014534)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	92,761.25	68,033.82	105,415.29	139,581.22
存出保证金	42,769.10	7,919.40	13,519.77	13,757.28
交易性金融资产	368,749,554.10	372,968,199.86	272,116,962.00	320,362,545.49
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	13,049,392.60	10,179,762.74	10,823,121.78	10,531,432.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	305,774.98	-	319,745.04	99,260.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	56,308.28	1,036,393.17	107,176.01	77,478.16
其他资产	-	3,195,579.20	-	-
资产总计	379,307,845.73	393,304,317.61	276,506,931.81	327,463,462.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,001,064.05	9,002,580.56	1,000,000.00	1,599,815.02
应付证券清算款	-	1,796,977.02	-	-
应付赎回款	935,471.32	675,434.51	372,898.57	271,290.33
应付管理人报酬	2,268.51	1,572.58	5,542.30	6,488.77
应付托管费	1,058.65	733.90	1,108.46	1,297.75
应付销售服务费	19,215.07	12,580.02	31,153.52	32,314.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	79,951.15	43,054.99	84,535.36	50,000.00
负债合计	5,039,028.75	11,532,933.58	1,495,238.21	1,961,206.52
所有者权益
实收基金	402,840,293.03	414,916,916.55	332,067,355.70	422,394,158.61
未分配利润	-28,571,476.05	-33,145,532.52	-57,055,662.10	-96,891,903.01
所有者权益合计	374,268,816.98	381,771,384.03	275,011,693.60	325,502,255.60
负债及所有者权益总计	379,307,845.73	393,304,317.61	276,506,931.81	327,463,462.12

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