易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	128,163,922.05
结算备付金	303,513.96	217,891.23	10,233.64	10,154.39
存出保证金	46,898.65	62,581.41	28,980.26	134,567.19
交易性金融资产	2,188,253,785.12	2,158,522,765.45	2,062,292,600.41	2,255,522,851.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	50,686,041.10	51,083,975.41	50,430,204.92	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,049,109.08	383,808.69	1,342,689.97	2,882,785.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	984,968.31	1,204,864.59	1,046,775.59	688,572.22
其他资产	-	-	219,852.60	-
资产总计	2,259,220,579.94	2,224,349,896.05	2,127,571,612.48	2,387,402,852.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	12,924.96	-
应付赎回款	3,373,750.02	834,540.78	1,247,977.78	4,501,049.74
应付管理人报酬	15,010.86	49,156.69	47,139.08	52,677.63
应付托管费	5,003.65	9,831.35	9,427.81	10,535.53
应付销售服务费	111,333.20	110,642.97	87,343.68	97,651.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	34,815.36	85,156.90	45,671.22	120,728.79
负债合计	3,539,913.09	1,089,328.69	1,450,484.53	4,782,642.77
所有者权益
实收基金	2,622,147,129.01	2,866,461,860.10	2,948,246,851.27	2,999,773,208.08
未分配利润	-366,466,462.16	-643,201,292.74	-822,125,723.32	-617,152,998.58
所有者权益合计	2,255,680,666.85	2,223,260,567.36	2,126,121,127.95	2,382,620,209.50
负债及所有者权益总计	2,259,220,579.94	2,224,349,896.05	2,127,571,612.48	2,387,402,852.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年