易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,465.09	303,513.96	217,891.23	10,233.64
存出保证金	43,441.97	46,898.65	62,581.41	28,980.26
交易性金融资产	2,102,944,047.16	2,188,253,785.12	2,158,522,765.45	2,062,292,600.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	50,926,191.78	50,686,041.10	51,083,975.41	50,430,204.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	550,933.96	3,049,109.08	383,808.69	1,342,689.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	177,795.40	984,968.31	1,204,864.59	1,046,775.59
其他资产	-	-	-	219,852.60
资产总计	2,164,873,412.94	2,259,220,579.94	2,224,349,896.05	2,127,571,612.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	12,924.96
应付赎回款	1,737,423.80	3,373,750.02	834,540.78	1,247,977.78
应付管理人报酬	13,707.58	15,010.86	49,156.69	47,139.08
应付托管费	4,569.21	5,003.65	9,831.35	9,427.81
应付销售服务费	110,015.62	111,333.20	110,642.97	87,343.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,597.37	34,815.36	85,156.90	45,671.22
负债合计	1,940,313.58	3,539,913.09	1,089,328.69	1,450,484.53
所有者权益
实收基金	2,488,789,086.30	2,622,147,129.01	2,866,461,860.10	2,948,246,851.27
未分配利润	-325,855,986.94	-366,466,462.16	-643,201,292.74	-822,125,723.32
所有者权益合计	2,162,933,099.36	2,255,680,666.85	2,223,260,567.36	2,126,121,127.95
负债及所有者权益总计	2,164,873,412.94	2,259,220,579.94	2,224,349,896.05	2,127,571,612.48

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