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基金公告

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	94,248,140.63
结算备付金	360,845.72	51,758.89	1,948.52	1,933.67
存出保证金	63,865.45	47,231.14	81,444.30	220,991.01
交易性金融资产	1,469,056,753.41	1,383,005,215.71	1,306,198,693.28	1,634,731,703.86
其中：股票投资	-	-	1,337,980.00	7,573,495.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,598,099.57	2,524,966.18	266,139.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	741,348.53	867,430.15	587,135.10	470,201.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,562,733,884.99	1,474,537,478.20	1,382,311,518.84	1,729,939,110.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,421,209.34	9,872,179.28	3,245,840.87	1,793,585.43
应付管理人报酬	38,710.38	33,639.51	30,799.47	37,812.41
应付托管费	7,742.07	6,727.90	6,159.90	7,562.49
应付销售服务费	39,192.53	32,169.56	25,269.47	44,364.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	191,150.77	109,675.93	190,950.37	199,452.03
负债合计	3,698,005.09	10,054,392.18	3,499,020.08	2,082,776.66
所有者权益
实收基金	1,785,828,834.15	1,858,215,118.43	1,880,722,717.93	2,139,123,493.89
未分配利润	-226,792,954.25	-393,732,032.41	-501,910,219.17	-411,267,160.41
所有者权益合计	1,559,035,879.90	1,464,483,086.02	1,378,812,498.76	1,727,856,333.48
负债及所有者权益总计	1,562,733,884.99	1,474,537,478.20	1,382,311,518.84	1,729,939,110.14

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