金鹰远见优选混合C(014514)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰远见优选混合C(014514)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	808,592.56	2,003,433.37	724,288.57	787,838.01
存出保证金	25,280.38	33,621.45	27,800.48	45,767.43
交易性金融资产	133,109,663.83	140,772,749.98	138,913,339.44	201,261,508.53
其中：股票投资	131,683,466.73	134,037,091.60	131,415,809.30	189,742,080.80
债券投资	1,426,197.10	6,735,658.38	7,497,530.14	11,519,427.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	297,046.82	-	1,212,094.32	1,427,858.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	203,674.58	1,905.12	52,813.52	36,459.04
应收申购款	1,658.67	1,035.45	729.96	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	140,899,339.60	146,258,329.93	141,313,450.92	203,866,194.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	1,195,447.13
应付证券清算款	-	2,399,753.60	1,142,464.33	-
应付赎回款	354,776.61	13,406.29	-	832,864.10
应付管理人报酬	137,409.57	149,841.77	143,184.08	206,544.61
应付托管费	22,901.59	24,973.64	23,864.02	34,424.11
应付销售服务费	23,872.64	27,251.98	25,409.32	58,152.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,584.08	311,666.22	305,639.85	466,511.74
负债合计	719,544.49	2,926,893.50	1,640,561.60	2,793,944.20
所有者权益
实收基金	158,407,076.63	177,427,420.28	189,205,890.87	265,827,914.18
未分配利润	-18,227,281.52	-34,095,983.85	-49,533,001.55	-64,755,663.89
所有者权益合计	140,179,795.11	143,331,436.43	139,672,889.32	201,072,250.29
负债及所有者权益总计	140,899,339.60	146,258,329.93	141,313,450.92	203,866,194.49

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