金鹰远见优选混合A(014513)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰远见优选混合A(014513) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰远见优选混合A(014513)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,056,207.56
结算备付金	2,003,433.37	724,288.57	787,838.01	855,899.22
存出保证金	33,621.45	27,800.48	45,767.43	36,787.23
交易性金融资产	140,772,749.98	138,913,339.44	201,261,508.53	202,238,084.34
其中：股票投资	134,037,091.60	131,415,809.30	189,742,080.80	190,787,727.63
债券投资	6,735,658.38	7,497,530.14	11,519,427.73	11,450,356.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,212,094.32	1,427,858.66	68,666.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,905.12	52,813.52	36,459.04	17,040.00
应收申购款	1,035.45	729.96	-	3,177.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	146,258,329.93	141,313,450.92	203,866,194.49	206,275,862.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	1,195,447.13	1,013,081.62
应付证券清算款	2,399,753.60	1,142,464.33	-	2,031,914.57
应付赎回款	13,406.29	-	832,864.10	195,763.91
应付管理人报酬	149,841.77	143,184.08	206,544.61	251,324.33
应付托管费	24,973.64	23,864.02	34,424.11	41,887.38
应付销售服务费	27,251.98	25,409.32	58,152.51	35,573.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	311,666.22	305,639.85	466,511.74	341,440.57
负债合计	2,926,893.50	1,640,561.60	2,793,944.20	3,910,986.48
所有者权益
实收基金	177,427,420.28	189,205,890.87	265,827,914.18	230,637,543.39
未分配利润	-34,095,983.85	-49,533,001.55	-64,755,663.89	-28,272,667.29
所有者权益合计	143,331,436.43	139,672,889.32	201,072,250.29	202,364,876.10
负债及所有者权益总计	146,258,329.93	141,313,450.92	203,866,194.49	206,275,862.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年