汇添富先进制造混合A(014508)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富先进制造混合A(014508)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,600,920.39
结算备付金	600,073.93	594,436.56	5,543,690.89	5,491,182.19
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	100,869,162.52	87,211,785.35	77,821,329.50	115,801,198.54
其中：股票投资	100,869,162.52	86,804,509.19	77,418,735.53	115,800,118.46
债券投资	-	407,276.16	402,593.97	1,080.08
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,393,734.38	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	460,171.38	-	28,315.69
应收申购款	308,859.28	6,819.64	8,750.75	13,198.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,776,248.35	114,615,194.42	87,822,741.65	137,934,815.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,746,220.30	-	-	-
应付赎回款	124,657.62	224,752.10	369,811.32	661.04
应付管理人报酬	107,589.33	116,704.30	93,014.28	168,048.62
应付托管费	17,931.55	19,450.69	15,502.38	28,008.08
应付销售服务费	14,675.48	17,100.12	10,455.49	17,023.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,149.79	82,049.24	165,000.01	131,822.86
负债合计	2,126,224.07	460,056.45	653,783.48	345,564.53
所有者权益
实收基金	119,278,883.41	124,390,587.26	110,565,676.25	141,682,890.09
未分配利润	-1,628,859.13	-10,235,449.29	-23,396,718.08	-4,093,639.58
所有者权益合计	117,650,024.28	114,155,137.97	87,168,958.17	137,589,250.51
负债及所有者权益总计	119,776,248.35	114,615,194.42	87,822,741.65	137,934,815.04

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