汇添富先进制造混合A(014508)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富先进制造混合A(014508) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富先进制造混合A(014508)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	604,460.07	600,073.93	594,436.56	5,543,690.89
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	151,319,524.90	100,869,162.52	87,211,785.35	77,821,329.50
其中：股票投资	151,319,524.90	100,869,162.52	86,804,509.19	77,418,735.53
债券投资	-	-	407,276.16	402,593.97
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,393,734.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	936,860.36	-	460,171.38	-
应收申购款	44,749.94	308,859.28	6,819.64	8,750.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	168,177,705.32	119,776,248.35	114,615,194.42	87,822,741.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,746,220.30	-	-
应付赎回款	90,142.61	124,657.62	224,752.10	369,811.32
应付管理人报酬	165,611.75	107,589.33	116,704.30	93,014.28
应付托管费	27,601.95	17,931.55	19,450.69	15,502.38
应付销售服务费	22,789.24	14,675.48	17,100.12	10,455.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	57,027.67	115,149.79	82,049.24	165,000.01
负债合计	363,173.22	2,126,224.07	460,056.45	653,783.48
所有者权益
实收基金	160,483,360.67	119,278,883.41	124,390,587.26	110,565,676.25
未分配利润	7,331,171.43	-1,628,859.13	-10,235,449.29	-23,396,718.08
所有者权益合计	167,814,532.10	117,650,024.28	114,155,137.97	87,168,958.17
负债及所有者权益总计	168,177,705.32	119,776,248.35	114,615,194.42	87,822,741.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年