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博时成长臻选混合C(014507)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,029,812.35
结算备付金	1,115,471.90	12,480,467.41	515,569.46	1,284,740.82
存出保证金	48,972.95	269,313.91	62,937.17	136,857.29
交易性金融资产	199,566,451.44	175,309,634.02	219,369,851.04	248,337,677.94
其中：股票投资	199,521,125.11	175,309,634.02	219,369,851.04	248,337,677.94
债券投资	45,326.33	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,860,238.99	12,239,000.00	4,299,595.66	6,998,577.06
应收证券清算款	1,748,522.03	-	619,885.35	3,992,232.33
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	743,880.00
应收申购款	1,169.94	7,133.96	308.22	5,266.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	241,607,990.19	261,698,745.02	260,239,366.16	282,529,044.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,318,342.40	21,815,827.66	5.96	2,875,872.33
应付赎回款	243,536.23	136,834.13	442,658.75	27.42
应付管理人报酬	248,300.68	242,990.20	262,915.43	342,016.55
应付托管费	41,383.42	40,498.37	43,819.22	57,002.77
应付销售服务费	10,857.63	10,373.49	7,015.10	4,902.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	288,277.30	267,182.30	308,846.02	263,148.53
负债合计	2,150,697.66	22,513,706.15	1,065,260.48	3,542,969.93
所有者权益
实收基金	247,637,151.36	284,815,633.30	291,182,456.81	305,788,823.78
未分配利润	-8,179,858.83	-45,630,594.43	-32,008,351.13	-26,802,749.32
所有者权益合计	239,457,292.53	239,185,038.87	259,174,105.68	278,986,074.46
负债及所有者权益总计	241,607,990.19	261,698,745.02	260,239,366.16	282,529,044.39

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