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博时成长臻选混合A(014506)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	243,801.42	1,115,471.90	12,480,467.41	515,569.46
存出保证金	42,156.17	48,972.95	269,313.91	62,937.17
交易性金融资产	158,323,908.40	199,566,451.44	175,309,634.02	219,369,851.04
其中：股票投资	158,276,639.69	199,521,125.11	175,309,634.02	219,369,851.04
债券投资	47,268.71	45,326.33	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	8,860,238.99	12,239,000.00	4,299,595.66
应收证券清算款	126,790.62	1,748,522.03	-	619,885.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	42,869.64	-	-	-
应收申购款	499.25	1,169.94	7,133.96	308.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	197,228,101.28	241,607,990.19	261,698,745.02	260,239,366.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,462,664.18	1,318,342.40	21,815,827.66	5.96
应付赎回款	579,599.80	243,536.23	136,834.13	442,658.75
应付管理人报酬	191,797.09	248,300.68	242,990.20	262,915.43
应付托管费	31,966.16	41,383.42	40,498.37	43,819.22
应付销售服务费	16,991.19	10,857.63	10,373.49	7,015.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,009.56	288,277.30	267,182.30	308,846.02
负债合计	3,488,027.98	2,150,697.66	22,513,706.15	1,065,260.48
所有者权益
实收基金	195,217,623.71	247,637,151.36	284,815,633.30	291,182,456.81
未分配利润	-1,477,550.41	-8,179,858.83	-45,630,594.43	-32,008,351.13
所有者权益合计	193,740,073.30	239,457,292.53	239,185,038.87	259,174,105.68
负债及所有者权益总计	197,228,101.28	241,607,990.19	261,698,745.02	260,239,366.16

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