浙商汇金兴利增强债券C(014493)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金兴利增强债券C(014493)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	789,939.96	761,307.06	426,849.70	311,528.13
存出保证金	98,008.87	34,432.30	14,107.92	8,951.58
交易性金融资产	63,551,257.96	81,186,325.18	62,690,133.41	55,469,617.96
其中：股票投资	9,208,292.00	10,724,019.15	9,348,917.00	7,264,985.45
债券投资	54,342,965.96	70,462,306.03	53,341,216.41	48,204,632.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	787,857.59	1,349,637.26	2,674,662.42	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,339.92	887.29	14.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,700,127.71	84,683,986.53	66,727,629.44	57,286,885.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,100,000.00	14,500,834.24	9,822,220.55	4,367,016.66
应付证券清算款	228,377.32	2,344,814.56	2,403,198.02	1,433,625.59
应付赎回款	53,437.15	1,957.00	35.27	-
应付管理人报酬	29,660.63	30,654.71	26,925.09	25,558.87
应付托管费	7,415.12	7,663.66	6,731.26	6,389.69
应付销售服务费	55,193.77	45,514.66	44,640.14	43,429.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,197.30	7,992.15	7,763.06	15,054.93
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	245,548.75	289,176.36	214,205.97	307,992.07
负债合计	6,728,830.04	17,228,607.34	12,525,719.36	6,199,067.73
所有者权益
实收基金	58,728,167.58	68,467,763.68	56,493,842.25	53,509,536.54
未分配利润	243,130.09	-1,012,384.49	-2,291,932.17	-2,421,719.21
所有者权益合计	58,971,297.67	67,455,379.19	54,201,910.08	51,087,817.33
负债及所有者权益总计	65,700,127.71	84,683,986.53	66,727,629.44	57,286,885.06

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