景顺长城远见成长混合C(014473)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城远见成长混合C(014473)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	90,784,307.66
结算备付金	6,709,321.26	1,148,948.69	390,279.48	731,104.69
存出保证金	130,922.16	142,139.18	226,476.95	275,089.98
交易性金融资产	350,017,119.10	326,306,133.00	440,815,156.72	496,133,073.97
其中：股票投资	330,675,810.22	326,306,133.00	440,815,156.72	496,133,073.97
债券投资	19,341,308.88	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	7,759,960.12	868,984.38	8,611,702.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	104,183.42	60,594.51	189,451.50	325,574.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	365,854,449.86	363,146,936.90	507,598,101.09	596,860,853.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,030,653.82	1,248,896.10	-	-
应付赎回款	1,809,659.91	213,088.23	11,645,536.29	343,355.58
应付管理人报酬	366,285.96	359,804.60	517,044.40	735,793.13
应付托管费	61,047.62	59,967.39	86,174.08	122,632.19
应付销售服务费	21,940.50	22,936.91	41,879.89	52,400.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	339,245.06	1,089,094.37	523,019.77	1,281,699.91
负债合计	6,628,832.87	2,993,787.60	12,813,654.43	2,535,881.44
所有者权益
实收基金	341,455,514.81	383,947,618.75	487,051,834.04	516,552,288.83
未分配利润	17,770,102.18	-23,794,469.45	7,732,612.62	77,772,682.92
所有者权益合计	359,225,616.99	360,153,149.30	494,784,446.66	594,324,971.75
负债及所有者权益总计	365,854,449.86	363,146,936.90	507,598,101.09	596,860,853.19

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