工银行业优选混合C(014467)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银行业优选混合C(014467)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	118,666.45	140,317.00	131,411.09	198,821.86
存出保证金	19,035.89	11,672.36	31,069.64	36,302.90
交易性金融资产	56,030,760.88	54,907,802.50	63,638,861.80	78,954,316.58
其中：股票投资	56,030,760.88	54,907,802.50	63,638,861.80	78,954,316.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	939,530.33	-	215,790.47	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,033.52	2,356.05	3,757.34	6,483.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,283,463.05	72,894,447.37	85,966,438.43	106,931,392.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	190,542.78	-	12,832,060.71
应付赎回款	401,587.38	63,211.16	58,918.98	31,590.67
应付管理人报酬	61,039.89	74,552.08	85,299.89	97,160.33
应付托管费	10,173.33	12,425.34	14,216.65	16,193.38
应付销售服务费	9,075.97	10,709.38	13,288.99	15,255.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,359.16	138,008.26	158,354.20	276,102.15
负债合计	577,235.73	489,449.00	330,078.71	13,268,362.83
所有者权益
实收基金	77,912,155.64	93,081,368.35	105,771,334.76	116,901,493.27
未分配利润	-15,205,928.32	-20,676,369.98	-20,134,975.04	-23,238,463.27
所有者权益合计	62,706,227.32	72,404,998.37	85,636,359.72	93,663,030.00
负债及所有者权益总计	63,283,463.05	72,894,447.37	85,966,438.43	106,931,392.83

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