平安品质优选混合A(014460)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安品质优选混合A(014460)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	155,049,230.22
结算备付金	13,162,864.43	19,247,892.83	6,204,349.92	8,756,294.96
存出保证金	835,570.47	669,666.63	429,371.49	733,296.53
交易性金融资产	1,118,222,387.52	1,111,033,127.93	1,371,391,392.39	1,922,832,417.90
其中：股票投资	1,092,314,089.30	1,105,973,028.56	1,371,391,392.39	1,912,738,288.52
债券投资	25,908,298.22	5,060,099.37	-	10,094,129.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,709,832.34	9,939,911.28	11,001,611.90	29,209,757.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	114,067.59	52,813.79	237,892.36	535,470.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,229,162,309.50	1,312,912,468.70	1,490,401,103.29	2,117,116,468.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	12,919,335.14	14,187,721.82	24,651,682.11
应付赎回款	3,711,690.14	1,512,378.65	2,755,453.65	1,177,073.99
应付管理人报酬	1,229,426.39	1,300,735.14	1,522,874.80	2,575,913.45
应付托管费	204,904.38	216,789.21	253,812.47	429,318.90
应付销售服务费	139,813.81	144,721.65	172,123.80	233,067.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	31.57	-	-	3.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,988,522.78	4,115,726.38	3,449,977.98	4,648,789.00
负债合计	10,274,389.07	20,209,686.17	22,341,964.52	33,715,847.48
所有者权益
实收基金	1,778,835,246.08	2,022,055,591.29	2,191,141,804.24	2,406,909,880.91
未分配利润	-559,947,325.65	-729,352,808.76	-723,082,665.47	-323,509,260.38
所有者权益合计	1,218,887,920.43	1,292,702,782.53	1,468,059,138.77	2,083,400,620.53
负债及所有者权益总计	1,229,162,309.50	1,312,912,468.70	1,490,401,103.29	2,117,116,468.01

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