博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(014439)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,498,280.41	3,713,883.70	743,458.72	1,719,573.51
存出保证金	3,294,837.73	1,605,353.50	362,040.12	337,454.17
交易性金融资产	919,821,459.10	403,857,634.18	273,057,291.94	323,449,087.22
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,152,344.78	2,908,915.64	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,268,326.02	3,281,736.60	2,986,925.80	2,843,218.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,037,688,169.48	446,949,728.96	300,572,664.55	353,781,733.95
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	60,653,868.69	12,016,415.84	10,493,925.07	10,203,323.14
应付管理人报酬	28,880.21	13,519.36	7,374.10	8,184.43
应付托管费	8,664.05	4,055.82	2,212.24	2,455.31
应付销售服务费	113,030.20	49,958.71	32,883.05	40,348.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	94,252.69	267,508.15	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,351.28	38,000.00	84,038.50	169,000.00
负债合计	60,977,047.12	12,389,457.88	10,620,432.96	10,423,311.46
所有者权益
实收基金	966,095,038.01	497,511,410.87	416,970,383.81	470,549,816.32
未分配利润	10,616,084.35	-62,951,139.79	-127,018,152.22	-127,191,393.83
所有者权益合计	976,711,122.36	434,560,271.08	289,952,231.59	343,358,422.49
负债及所有者权益总计	1,037,688,169.48	446,949,728.96	300,572,664.55	353,781,733.95

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