博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,585,903.98
结算备付金	3,713,883.70	743,458.72	1,719,573.51	1,366,026.13
存出保证金	1,605,353.50	362,040.12	337,454.17	522,262.22
交易性金融资产	403,857,634.18	273,057,291.94	323,449,087.22	202,211,245.20
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,152,344.78	2,908,915.64	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,281,736.60	2,986,925.80	2,843,218.61	1,505,093.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	446,949,728.96	300,572,664.55	353,781,733.95	224,190,530.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	12,016,415.84	10,493,925.07	10,203,323.14	5,537,139.47
应付管理人报酬	13,519.36	7,374.10	8,184.43	6,193.66
应付托管费	4,055.82	2,212.24	2,455.31	1,858.09
应付销售服务费	49,958.71	32,883.05	40,348.58	23,803.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	267,508.15	-	-	56,131.14
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	38,000.00	84,038.50	169,000.00	79,343.16
负债合计	12,389,457.88	10,620,432.96	10,423,311.46	5,704,469.22
所有者权益
实收基金	497,511,410.87	416,970,383.81	470,549,816.32	281,351,878.28
未分配利润	-62,951,139.79	-127,018,152.22	-127,191,393.83	-62,865,816.72
所有者权益合计	434,560,271.08	289,952,231.59	343,358,422.49	218,486,061.56
负债及所有者权益总计	446,949,728.96	300,572,664.55	353,781,733.95	224,190,530.78

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