博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	61,860.82	899,837.96	90,705.14	437,749.04
存出保证金	219,718.15	145,089.82	65,210.56	118,739.36
交易性金融资产	1,626,281,769.18	1,671,694,766.35	1,080,243,558.09	1,420,797,872.93
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	305,733.37	-	20,089,502.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,707,521.27	6,831,596.42	6,221,013.74	8,502,694.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,768,742,975.24	1,789,601,534.63	1,157,976,223.91	1,497,533,624.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,033,811.42	11,969,963.50	7,021,341.34	-
应付赎回款	40,920,665.46	12,465,905.50	6,021,654.67	21,760,677.21
应付管理人报酬	33,435.46	38,605.96	26,930.09	33,513.91
应付托管费	10,030.65	11,581.80	8,079.03	10,054.16
应付销售服务费	107,493.07	123,354.97	84,413.55	103,662.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	581,837.88	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,719.55	194,500.00	103,457.04	200,700.00
负债合计	48,785,993.49	24,803,911.73	13,265,875.72	22,108,607.37
所有者权益
实收基金	1,947,544,584.45	2,853,688,760.85	2,105,655,527.52	2,017,466,112.66
未分配利润	-227,587,602.70	-1,088,891,137.95	-960,945,179.33	-542,041,095.74
所有者权益合计	1,719,956,981.75	1,764,797,622.90	1,144,710,348.19	1,475,425,016.92
负债及所有者权益总计	1,768,742,975.24	1,789,601,534.63	1,157,976,223.91	1,497,533,624.29

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