汇丰晋信研究精选混合(014423)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信研究精选混合(014423)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	128,021,344.37
结算备付金	1,222,897.95	3,007,847.46	222,471.33	961,180.56
存出保证金	212,216.99	150,904.21	371,560.25	259,597.71
交易性金融资产	1,947,533,173.91	1,706,552,308.33	2,383,406,228.76	3,095,587,510.72
其中：股票投资	1,937,342,061.58	1,706,552,308.33	2,273,035,972.25	3,030,437,745.82
债券投资	10,191,112.33	-	110,370,256.51	65,149,764.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	649,315.69	-	27,061,015.38	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,886,152.94	-	4,284,641.90
应收申购款	39,422.69	74,247.17	410,179.86	333,250.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,062,988,363.57	1,814,852,254.16	2,440,429,654.88	3,229,447,525.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	185.66	4,861,130.27	9,673,146.68
应付赎回款	4,571,654.40	1,882,670.38	3,204,344.36	2,676,213.57
应付管理人报酬	2,805,002.60	2,329,652.97	3,119,727.17	4,040,138.67
应付托管费	467,500.41	388,275.52	519,954.56	673,356.42
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	851,028.35	978,371.34	1,229,939.17	616,319.18
负债合计	8,695,185.76	5,579,155.87	12,935,095.53	17,679,174.52
所有者权益
实收基金	3,101,083,904.34	3,318,783,082.21	3,621,128,154.50	3,948,554,824.24
未分配利润	-1,046,790,726.53	-1,509,509,983.92	-1,193,633,595.15	-736,786,473.13
所有者权益合计	2,054,293,177.81	1,809,273,098.29	2,427,494,559.35	3,211,768,351.11
负债及所有者权益总计	2,062,988,363.57	1,814,852,254.16	2,440,429,654.88	3,229,447,525.63

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