汇丰晋信研究精选混合(014423)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信研究精选混合(014423)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,430,538.38	1,222,897.95	3,007,847.46	222,471.33
存出保证金	271,105.49	212,216.99	150,904.21	371,560.25
交易性金融资产	1,994,114,823.00	1,947,533,173.91	1,706,552,308.33	2,383,406,228.76
其中：股票投资	1,992,206,448.95	1,937,342,061.58	1,706,552,308.33	2,273,035,972.25
债券投资	1,908,374.05	10,191,112.33	-	110,370,256.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,578,174.67	649,315.69	-	27,061,015.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	2,886,152.94	-
应收申购款	199,352.26	39,422.69	74,247.17	410,179.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,119,665,805.96	2,062,988,363.57	1,814,852,254.16	2,440,429,654.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	185.66	4,861,130.27
应付赎回款	4,297,153.41	4,571,654.40	1,882,670.38	3,204,344.36
应付管理人报酬	1,970,510.52	2,805,002.60	2,329,652.97	3,119,727.17
应付托管费	328,418.42	467,500.41	388,275.52	519,954.56
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	817,874.13	851,028.35	978,371.34	1,229,939.17
负债合计	7,413,956.48	8,695,185.76	5,579,155.87	12,935,095.53
所有者权益
实收基金	2,763,111,923.26	3,101,083,904.34	3,318,783,082.21	3,621,128,154.50
未分配利润	-650,860,073.78	-1,046,790,726.53	-1,509,509,983.92	-1,193,633,595.15
所有者权益合计	2,112,251,849.48	2,054,293,177.81	1,809,273,098.29	2,427,494,559.35
负债及所有者权益总计	2,119,665,805.96	2,062,988,363.57	1,814,852,254.16	2,440,429,654.88

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