泰康研究精选股票发起C(014417)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康研究精选股票发起C(014417)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	10,090,213.01
结算备付金	140,157.08	56,491.40	111,962.49	192,115.52
存出保证金	321,339.58	75,748.20	122,391.56	133,803.39
交易性金融资产	216,092,412.62	60,143,559.67	70,842,491.85	90,741,174.67
其中：股票投资	216,092,412.62	60,143,559.67	70,665,479.05	90,333,983.11
债券投资	-	-	177,012.80	407,191.56
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	333,221.54	-	661,240.96	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	18,553.78	-	7,854.00
应收申购款	118,193.80	14,950.27	50,152.68	84,046.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	267,760,257.99	73,413,284.59	81,541,513.25	101,249,207.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.01	1.30	1,083,426.92	175,618.31
应付赎回款	230,059.70	42,878.45	54,041.32	155,494.78
应付管理人报酬	117,535.53	72,936.78	82,503.39	128,192.94
应付托管费	19,589.22	12,156.13	13,750.54	21,365.51
应付销售服务费	43,298.07	26,130.58	29,562.31	36,634.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.37	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	261,540.80	109,307.51	120,672.81	230,736.78
负债合计	672,024.33	263,410.75	1,383,957.66	748,042.84
所有者权益
实收基金	339,329,853.95	117,035,844.35	121,507,499.09	120,043,966.04
未分配利润	-72,241,620.29	-43,885,970.51	-41,349,943.50	-19,542,801.32
所有者权益合计	267,088,233.66	73,149,873.84	80,157,555.59	100,501,164.72
负债及所有者权益总计	267,760,257.99	73,413,284.59	81,541,513.25	101,249,207.56

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