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基金公告

泰康研究精选股票发起A(014416)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,708,762.17	140,157.08	56,491.40	111,962.49
存出保证金	881,942.71	321,339.58	75,748.20	122,391.56
交易性金融资产	116,295,150.79	216,092,412.62	60,143,559.67	70,842,491.85
其中：股票投资	116,295,150.79	216,092,412.62	60,143,559.67	70,665,479.05
债券投资	-	-	-	177,012.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,858,321.35	333,221.54	-	661,240.96
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	18,553.78	-
应收申购款	141,959.36	118,193.80	14,950.27	50,152.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	146,048,894.96	267,760,257.99	73,413,284.59	81,541,513.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,898,499.00	1.01	1.30	1,083,426.92
应付赎回款	322,799.10	230,059.70	42,878.45	54,041.32
应付管理人报酬	132,303.44	117,535.53	72,936.78	82,503.39
应付托管费	22,050.56	19,589.22	12,156.13	13,750.54
应付销售服务费	52,342.27	43,298.07	26,130.58	29,562.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	204,387.52	261,540.80	109,307.51	120,672.81
负债合计	8,632,381.89	672,024.33	263,410.75	1,383,957.66
所有者权益
实收基金	167,934,542.31	339,329,853.95	117,035,844.35	121,507,499.09
未分配利润	-30,518,029.24	-72,241,620.29	-43,885,970.51	-41,349,943.50
所有者权益合计	137,416,513.07	267,088,233.66	73,149,873.84	80,157,555.59
负债及所有者权益总计	146,048,894.96	267,760,257.99	73,413,284.59	81,541,513.25

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