招商核心竞争力混合A(014412)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商核心竞争力混合A(014412)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	116,914.97	115,126.47	114,076.52	113,045.86
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	3,933,585,526.15	3,862,213,669.43	4,167,535,642.10	6,513,995,813.06
其中：股票投资	3,758,718,198.28	3,689,614,099.97	3,936,096,463.42	6,210,960,430.55
债券投资	174,867,327.87	172,599,569.46	231,439,178.68	303,035,382.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,120,961.51	-	23,839,465.32	1,998,270.16
应收申购款	1,395,173.74	556,892.31	1,337,240.86	3,860,170.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,009,085,614.84	3,909,870,474.45	4,229,184,061.90	6,573,723,568.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	28,891,094.61	-
应付赎回款	15,078,291.89	13,729,424.52	16,441,928.63	46,705,404.70
应付管理人报酬	3,951,750.75	4,086,716.41	4,307,772.43	6,706,282.13
应付托管费	658,625.15	681,119.38	717,962.05	1,117,713.69
应付销售服务费	671,844.21	714,884.84	858,672.60	1,073,199.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	31.30
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	159,253.65	100,231.49	110,870.00	222,315.89
负债合计	20,519,765.65	19,312,376.64	51,328,300.32	55,824,947.01
所有者权益
实收基金	3,453,441,441.02	3,812,483,746.33	4,935,198,472.84	6,852,218,076.23
未分配利润	535,124,408.17	78,074,351.48	-757,342,711.26	-334,319,454.32
所有者权益合计	3,988,565,849.19	3,890,558,097.81	4,177,855,761.58	6,517,898,621.91
负债及所有者权益总计	4,009,085,614.84	3,909,870,474.45	4,229,184,061.90	6,573,723,568.92

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