富国核心趋势混合C(014402)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国核心趋势混合C(014402)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	62,473.56	202,858.01	181,857.33	272,986.09
存出保证金	34,501.11	39,090.45	74,193.93	70,693.74
交易性金融资产	51,179,316.17	89,898,921.56	122,832,095.14	142,157,581.00
其中：股票投资	48,166,093.98	89,898,921.56	122,832,095.14	142,157,581.00
债券投资	3,013,222.19	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	9,872,627.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	120,236.57	-	23,638.46	-
应收申购款	359,830.07	791.87	3,383.59	11.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,100,013.83	104,773,134.94	149,173,413.08	184,662,295.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,579,190.28	208,770.72	5,127,789.35	1,605,731.33
应付赎回款	195,287.23	774,655.68	41,150.93	304,065.85
应付管理人报酬	67,473.21	110,116.63	145,908.62	168,620.02
应付托管费	11,245.52	18,352.75	24,318.11	28,103.32
应付销售服务费	12,253.03	11,407.54	16,018.12	18,400.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,682.29	228,173.49	225,760.37	244,895.02
负债合计	2,054,131.56	1,351,476.81	5,580,945.50	2,369,816.30
所有者权益
实收基金	45,738,478.61	109,439,078.10	154,600,941.89	190,968,956.78
未分配利润	9,307,403.66	-6,017,419.97	-11,008,474.31	-8,676,477.41
所有者权益合计	55,045,882.27	103,421,658.13	143,592,467.58	182,292,479.37
负债及所有者权益总计	57,100,013.83	104,773,134.94	149,173,413.08	184,662,295.67

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