富国核心趋势混合C(014402)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国核心趋势混合C(014402)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	202,858.01	181,857.33	272,986.09
存出保证金	39,090.45	74,193.93	70,693.74
交易性金融资产	89,898,921.56	122,832,095.14	142,157,581.00
其中：股票投资	89,898,921.56	122,832,095.14	142,157,581.00
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	9,872,627.73	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	23,638.46	-
应收申购款	791.87	3,383.59	11.99
其他资产	-	-	-
资产总计	104,773,134.94	149,173,413.08	184,662,295.67
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	208,770.72	5,127,789.35	1,605,731.33
应付赎回款	774,655.68	41,150.93	304,065.85
应付管理人报酬	110,116.63	145,908.62	168,620.02
应付托管费	18,352.75	24,318.11	28,103.32
应付销售服务费	11,407.54	16,018.12	18,400.76
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	228,173.49	225,760.37	244,895.02
负债合计	1,351,476.81	5,580,945.50	2,369,816.30
所有者权益
实收基金	109,439,078.10	154,600,941.89	190,968,956.78
未分配利润	-6,017,419.97	-11,008,474.31	-8,676,477.41
所有者权益合计	103,421,658.13	143,592,467.58	182,292,479.37
负债及所有者权益总计	104,773,134.94	149,173,413.08	184,662,295.67

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