中银证券成长领航混合C(014396)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银证券成长领航混合C(014396) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银证券成长领航混合C(014396)资产负债表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	-	32,030.55	2,720,614.14	10,652,932.20
结算备付金	49,771.90	128,479.21	79,270.23	183,872.15
存出保证金	14,279.79	39,414.51	46,628.64	96,190.44
交易性金融资产	43,281,481.52	48,360,674.87	57,545,044.03	100,596,985.45
其中：股票投资	40,950,394.29	45,617,519.97	53,904,691.93	100,596,985.45
债券投资	2,331,087.23	2,743,154.90	3,640,352.10	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	112,982.17	535,744.29	-	5,330,770.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	899,324.68	1,584.79	1,018.81	538,901.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,366,901.01	49,097,928.22	60,392,575.85	117,399,651.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	526,264.74	-	-
应付赎回款	118,684.60	1,252.22	17,412.30	7,975,256.50
应付管理人报酬	47,450.83	62,620.87	80,423.17	206,014.21
应付托管费	7,908.49	8,349.43	10,723.11	27,468.56
应付销售服务费	3,603.69	3,300.63	4,112.58	10,463.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	134,295.57	80,209.02	187,867.66	232,439.26
负债合计	311,943.18	681,996.91	300,538.82	8,451,642.37
所有者权益
实收基金	62,628,056.73	66,757,285.58	71,357,597.25	98,875,924.91
未分配利润	-18,573,098.90	-18,341,354.27	-11,265,560.22	10,072,084.08
所有者权益合计	44,054,957.83	48,415,931.31	60,092,037.03	108,948,008.99
负债及所有者权益总计	44,366,901.01	49,097,928.22	60,392,575.85	117,399,651.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年