睿远稳进配置两年持有混合C(014363)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

睿远稳进配置两年持有混合C(014363)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,856,321.98
结算备付金	484,009.68	479,588.53	475,255.23	470,914.05
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	7,214,732,167.38	8,690,065,481.42	11,611,523,613.11	11,832,012,621.30
其中：股票投资	2,305,924,082.57	2,647,554,814.15	2,916,278,897.93	3,862,016,540.09
债券投资	4,908,808,084.81	6,042,510,667.27	8,695,244,715.18	7,969,996,081.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	50,795,283.88	290,000,000.00	476,973,127.86	239,924,384.07
应收证券清算款	737,969.46	17,849,386.17	10,193,407.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,071,136.82	729,032.00	4,604,640.68
应收申购款	365,149.30	282,222.98	217,479.29	336,117.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,272,240,309.41	9,137,143,133.98	12,114,980,093.36	12,094,204,999.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,299,909,708.66	1,046,041,893.73	3,000,036,665.36	1,823,687,255.99
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	43,364,906.27	27,719,422.46	50,338,039.94	-
应付管理人报酬	5,110,071.68	6,728,052.02	7,935,826.07	8,406,828.56
应付托管费	766,510.75	1,009,207.81	1,190,373.90	1,261,024.31
应付销售服务费	523,249.42	713,749.77	839,031.10	896,333.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	172,822.82	125,764.77	90,142.56	7,932.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	231,431.52	141,548.28	272,908.68	1,527,982.25
负债合计	1,350,078,701.12	1,082,479,638.84	3,060,702,987.61	1,835,787,356.98
所有者权益
实收基金	5,659,763,001.97	8,101,881,437.89	9,798,367,471.83	10,814,994,731.95
未分配利润	262,398,606.32	-47,217,942.75	-744,090,366.08	-556,577,089.78
所有者权益合计	5,922,161,608.29	8,054,663,495.14	9,054,277,105.75	10,258,417,642.17
负债及所有者权益总计	7,272,240,309.41	9,137,143,133.98	12,114,980,093.36	12,094,204,999.15

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