睿远稳进配置两年持有混合A(014362)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

睿远稳进配置两年持有混合A(014362)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	487,445.09	484,009.68	479,588.53	475,255.23
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,242,161,454.36	7,214,732,167.38	8,690,065,481.42	11,611,523,613.11
其中：股票投资	2,014,086,420.45	2,305,924,082.57	2,647,554,814.15	2,916,278,897.93
债券投资	4,228,075,033.91	4,908,808,084.81	6,042,510,667.27	8,695,244,715.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,000,000.00	50,795,283.88	290,000,000.00	476,973,127.86
应收证券清算款	8,665,487.62	737,969.46	17,849,386.17	10,193,407.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,016,377.01	-	4,071,136.82	729,032.00
应收申购款	553,665.55	365,149.30	282,222.98	217,479.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,297,161,804.32	7,272,240,309.41	9,137,143,133.98	12,114,980,093.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,217,864,251.09	1,299,909,708.66	1,046,041,893.73	3,000,036,665.36
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	31,510,466.55	43,364,906.27	27,719,422.46	50,338,039.94
应付管理人报酬	4,182,224.58	5,110,071.68	6,728,052.02	7,935,826.07
应付托管费	627,333.68	766,510.75	1,009,207.81	1,190,373.90
应付销售服务费	426,615.06	523,249.42	713,749.77	839,031.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	165,070.50	172,822.82	125,764.77	90,142.56
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	146,913.69	231,431.52	141,548.28	272,908.68
负债合计	1,254,922,875.15	1,350,078,701.12	1,082,479,638.84	3,060,702,987.61
所有者权益
实收基金	4,584,942,784.65	5,659,763,001.97	8,101,881,437.89	9,798,367,471.83
未分配利润	457,296,144.52	262,398,606.32	-47,217,942.75	-744,090,366.08
所有者权益合计	5,042,238,929.17	5,922,161,608.29	8,054,663,495.14	9,054,277,105.75
负债及所有者权益总计	6,297,161,804.32	7,272,240,309.41	9,137,143,133.98	12,114,980,093.36

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