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基金公告

东方创新成长混合C(014353)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,777,748.59
结算备付金	226,812.20	888,219.21	1,165,710.64	429,832.03
存出保证金	42,370.30	69,881.77	86,813.71	86,103.27
交易性金融资产	72,326,414.02	71,284,206.48	91,394,881.17	113,701,874.93
其中：股票投资	67,842,251.11	67,069,403.95	86,121,055.42	107,331,361.53
债券投资	4,484,162.91	4,214,802.53	5,273,825.75	6,370,513.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,385,651.81	975,011.28	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,768.67	5,645.50	9,278.36	37,355.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,020,185.42	77,352,989.25	97,001,053.67	123,032,913.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,409,884.03	2,075,595.86	3,051,107.37	8,038,691.44
应付赎回款	212,179.66	25,042.00	18,128.03	87,365.50
应付管理人报酬	84,313.45	75,641.25	97,357.36	147,658.18
应付托管费	14,052.25	12,606.83	16,226.23	24,609.71
应付销售服务费	5,871.32	4,770.34	6,378.92	9,603.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	229,590.74	501,605.73	793,580.11	524,742.59
负债合计	1,955,891.45	2,695,262.01	3,982,778.02	8,832,671.11
所有者权益
实收基金	93,817,461.24	102,531,311.84	110,308,672.78	113,815,408.38
未分配利润	-13,753,167.27	-27,873,584.60	-17,290,397.13	384,834.50
所有者权益合计	80,064,293.97	74,657,727.24	93,018,275.65	114,200,242.88
负债及所有者权益总计	82,020,185.42	77,352,989.25	97,001,053.67	123,032,913.99

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