富国趋势优先混合C(014348)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国趋势优先混合C(014348) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国趋势优先混合C(014348)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	75,763,149.26
结算备付金	2,318,484.19	864,543.28	338,761.82	492,049.39
存出保证金	793,038.89	120,466.70	167,090.85	300,728.67
交易性金融资产	270,675,279.01	338,867,552.17	338,348,382.82	403,430,051.99
其中：股票投资	261,285,865.73	338,867,552.17	338,348,382.82	403,430,051.99
债券投资	9,389,413.28	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,203,237.45	191,013.12	3,225,209.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	50,618.56	-	13,716.00
应收申购款	51.96	1,323.01	51,922.11	4,712.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	337,529,017.50	427,355,955.87	405,366,836.88	480,004,408.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	430,069.22	2,517,296.88	3,727,636.94	2,275.34
应付赎回款	22,160,109.78	245,223.52	1,586,612.73	411,516.44
应付管理人报酬	342,556.54	431,959.69	408,593.12	582,755.41
应付托管费	57,092.77	71,993.29	68,098.85	97,125.91
应付销售服务费	25,537.98	45,476.91	15,895.05	18,620.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	43.40	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	298,863.10	487,121.20	372,325.30	322,354.59
负债合计	23,314,272.79	3,799,071.49	6,179,161.99	1,434,648.65
所有者权益
实收基金	421,622,176.72	530,984,607.68	502,284,029.44	560,725,784.51
未分配利润	-107,407,432.01	-107,427,723.30	-103,096,354.55	-82,156,024.92
所有者权益合计	314,214,744.71	423,556,884.38	399,187,674.89	478,569,759.59
负债及所有者权益总计	337,529,017.50	427,355,955.87	405,366,836.88	480,004,408.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年