工银优势领航混合C(014334)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优势领航混合C(014334)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,771,261.62
结算备付金	53,133.09	37,933.69	144,968.10	237,424.67
存出保证金	12,494.64	32,587.14	45,420.57	73,068.44
交易性金融资产	67,773,421.47	67,581,196.22	76,191,253.96	103,261,032.77
其中：股票投资	67,773,421.47	67,581,196.22	76,191,253.96	103,261,032.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	160,923.03	63,218.14	-	3,773,136.26
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	500.00	274.98	98.52	1,300.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	89,565,919.84	93,593,078.10	110,498,497.49	131,117,224.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,266,429.01	-	9,396,837.46	3,300,169.60
应付赎回款	65,729.49	63,252.57	157,722.10	36,045.63
应付管理人报酬	87,059.81	93,485.49	104,278.19	159,673.66
应付托管费	14,510.01	15,580.95	17,379.71	26,612.26
应付销售服务费	6,894.80	7,155.17	7,770.34	9,579.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	135,170.45	165,105.02	247,919.28	361,531.71
负债合计	4,575,793.57	344,579.20	9,931,907.08	3,893,612.83
所有者权益
实收基金	112,308,168.44	123,999,740.64	131,471,470.97	142,884,217.86
未分配利润	-27,318,042.17	-30,751,241.74	-30,904,880.56	-15,660,606.54
所有者权益合计	84,990,126.27	93,248,498.90	100,566,590.41	127,223,611.32
负债及所有者权益总计	89,565,919.84	93,593,078.10	110,498,497.49	131,117,224.15

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