工银优势领航混合C(014334)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优势领航混合C(014334)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	160,961.36	53,133.09	37,933.69	144,968.10
存出保证金	59,159.87	12,494.64	32,587.14	45,420.57
交易性金融资产	158,942,189.74	67,773,421.47	67,581,196.22	76,191,253.96
其中：股票投资	158,942,189.74	67,773,421.47	67,581,196.22	76,191,253.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,008,957.94	160,923.03	63,218.14	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	71,133.77	-	-	-
应收申购款	1,116.53	500.00	274.98	98.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	187,922,643.24	89,565,919.84	93,593,078.10	110,498,497.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,266,429.01	-	9,396,837.46
应付赎回款	20,876.06	65,729.49	63,252.57	157,722.10
应付管理人报酬	179,103.72	87,059.81	93,485.49	104,278.19
应付托管费	29,850.59	14,510.01	15,580.95	17,379.71
应付销售服务费	6,446.22	6,894.80	7,155.17	7,770.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,505.48	135,170.45	165,105.02	247,919.28
负债合计	363,782.07	4,575,793.57	344,579.20	9,931,907.08
所有者权益
实收基金	235,414,971.24	112,308,168.44	123,999,740.64	131,471,470.97
未分配利润	-47,856,110.07	-27,318,042.17	-30,751,241.74	-30,904,880.56
所有者权益合计	187,558,861.17	84,990,126.27	93,248,498.90	100,566,590.41
负债及所有者权益总计	187,922,643.24	89,565,919.84	93,593,078.10	110,498,497.49

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