国联优势产业混合A(014329)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联优势产业混合A(014329)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	228,976,797.82
结算备付金	64,181,954.14	31,561,335.89	36,335,040.23	5,023,123.10
存出保证金	427,289.21	258,091.76	148,868.77	152,127.32
交易性金融资产	1,186,965,862.48	960,684,012.97	626,837,690.54	589,506,385.71
其中：股票投资	1,186,965,862.48	960,684,012.97	626,837,690.54	589,506,385.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	90,000,000.00	-22,882.19
应收证券清算款	30,157,383.19	1,063,526.06	507,287.93	54,393,187.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,972,484.86	-	508,832.56
应收申购款	14,619,166.00	4,424,180.34	10,664,612.41	347,964.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,832,031,438.80	1,551,944,719.83	1,024,746,828.32	878,885,536.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	518,502.56	85,241,236.53	3.44
应付赎回款	4,510,784.06	691,179.29	381,354.31	830,751.42
应付管理人报酬	1,732,802.68	1,514,364.93	925,733.67	1,043,294.57
应付托管费	288,800.40	252,394.16	154,288.94	173,882.44
应付销售服务费	303,725.98	250,277.38	140,430.68	262,855.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	924,059.61	995,080.91	656,231.50	481,625.06
负债合计	7,760,172.73	4,221,799.23	87,499,275.63	2,792,412.27
所有者权益
实收基金	1,832,033,786.97	1,694,880,699.38	1,059,468,774.33	948,787,449.47
未分配利润	-7,762,520.90	-147,157,778.78	-122,221,221.64	-72,694,325.60
所有者权益合计	1,824,271,266.07	1,547,722,920.60	937,247,552.69	876,093,123.87
负债及所有者权益总计	1,832,031,438.80	1,551,944,719.83	1,024,746,828.32	878,885,536.14

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