国联优势产业混合A(014329)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联优势产业混合A(014329)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,627,701.05	64,181,954.14	31,561,335.89	36,335,040.23
存出保证金	408,101.44	427,289.21	258,091.76	148,868.77
交易性金融资产	1,497,096,011.37	1,186,965,862.48	960,684,012.97	626,837,690.54
其中：股票投资	1,497,096,011.37	1,186,965,862.48	960,684,012.97	626,837,690.54
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	90,000,000.00
应收证券清算款	34,788,081.15	30,157,383.19	1,063,526.06	507,287.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,062,940.75	-	2,972,484.86	-
应收申购款	2,021,873.33	14,619,166.00	4,424,180.34	10,664,612.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,317,944,332.41	1,832,031,438.80	1,551,944,719.83	1,024,746,828.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,219,694.24	-	518,502.56	85,241,236.53
应付赎回款	12,221,636.82	4,510,784.06	691,179.29	381,354.31
应付管理人报酬	2,238,869.01	1,732,802.68	1,514,364.93	925,733.67
应付托管费	373,144.86	288,800.40	252,394.16	154,288.94
应付销售服务费	376,572.99	303,725.98	250,277.38	140,430.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,054,984.74	924,059.61	995,080.91	656,231.50
负债合计	19,484,902.66	7,760,172.73	4,221,799.23	87,499,275.63
所有者权益
实收基金	2,201,417,079.17	1,832,033,786.97	1,694,880,699.38	1,059,468,774.33
未分配利润	97,042,350.58	-7,762,520.90	-147,157,778.78	-122,221,221.64
所有者权益合计	2,298,459,429.75	1,824,271,266.07	1,547,722,920.60	937,247,552.69
负债及所有者权益总计	2,317,944,332.41	1,832,031,438.80	1,551,944,719.83	1,024,746,828.32

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