大成优质精选混合C(014312)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成优质精选混合C(014312)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	153,880,992.64
结算备付金	1,219,502.74	632,965.24	764,452.37	619,388.11
存出保证金	133,616.41	78,431.09	94,737.48	185,363.73
交易性金融资产	155,574,910.62	145,350,431.27	211,968,629.94	253,599,775.67
其中：股票投资	155,574,910.62	145,350,431.27	211,968,629.94	253,599,775.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,612,450.85	-	3,159,893.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	85.00	10,500.00	2,064.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	175,645,189.61	202,025,722.21	257,695,482.34	408,287,584.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,335,302.40	876,465.47	14,624,403.66
应付赎回款	225.33	146,922.25	406.73	48,267.54
应付管理人报酬	184,833.10	196,196.62	274,011.81	473,851.20
应付托管费	30,805.52	32,699.42	45,668.63	78,975.19
应付销售服务费	1,461.20	1,535.90	1,814.30	2,547.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	643,515.84	534,147.81	627,447.56	915,827.70
负债合计	860,840.99	4,246,804.40	1,825,814.50	16,143,872.47
所有者权益
实收基金	232,629,612.58	260,831,017.85	314,093,370.15	398,910,758.50
未分配利润	-57,845,263.96	-63,052,100.04	-58,223,702.31	-6,767,046.62
所有者权益合计	174,784,348.62	197,778,917.81	255,869,667.84	392,143,711.88
负债及所有者权益总计	175,645,189.61	202,025,722.21	257,695,482.34	408,287,584.35

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