嘉实多元动力混合A(014307)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实多元动力混合A(014307)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	507,973.99
结算备付金	732,176.06	278,378.35	336,688.48	1,850,264.29
存出保证金	50,077.13	36,623.41	85,884.82	186,072.47
交易性金融资产	75,193,578.09	90,936,731.03	107,729,253.13	137,807,576.10
其中：股票投资	70,714,765.46	86,382,396.18	101,699,203.79	130,729,780.51
债券投资	4,478,812.63	4,554,334.85	6,030,049.34	7,077,795.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,166,665.70	775,616.27	1,866,740.97	2,258,913.57
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	36,475.36	-	1,360.00
应收申购款	5,602.51	7,445.43	4,348.49	8,245.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,629,900.94	93,168,965.96	110,117,909.79	142,620,406.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,041,538.58	1,371,960.55	1,066,115.27	2,556,317.37
应付赎回款	1,189,562.55	38,127.21	371,000.50	191,664.33
应付管理人报酬	83,141.14	91,615.82	109,768.79	171,719.63
应付托管费	13,856.85	15,269.29	18,294.80	28,619.95
应付销售服务费	6,571.02	7,677.23	9,981.56	12,188.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.42	0.86	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	261,008.14	312,910.94	342,991.98	864,683.91
负债合计	2,595,678.28	1,837,562.46	1,918,153.76	3,825,193.50
所有者权益
实收基金	141,003,963.15	157,051,239.93	173,891,968.48	187,640,659.20
未分配利润	-65,969,740.49	-65,719,836.43	-65,692,212.45	-48,845,446.64
所有者权益合计	75,034,222.66	91,331,403.50	108,199,756.03	138,795,212.56
负债及所有者权益总计	77,629,900.94	93,168,965.96	110,117,909.79	142,620,406.06

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