嘉实多元动力混合A(014307)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实多元动力混合A(014307) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实多元动力混合A(014307)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,560.21	732,176.06	278,378.35	336,688.48
存出保证金	40,254.72	50,077.13	36,623.41	85,884.82
交易性金融资产	62,781,906.74	75,193,578.09	90,936,731.03	107,729,253.13
其中：股票投资	59,660,776.19	70,714,765.46	86,382,396.18	101,699,203.79
债券投资	3,121,130.55	4,478,812.63	4,554,334.85	6,030,049.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,166,665.70	775,616.27	1,866,740.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	35,701.57	-	36,475.36	-
应收申购款	9,430.99	5,602.51	7,445.43	4,348.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,984,191.63	77,629,900.94	93,168,965.96	110,117,909.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	213,618.02	1,041,538.58	1,371,960.55	1,066,115.27
应付赎回款	237,249.81	1,189,562.55	38,127.21	371,000.50
应付管理人报酬	64,064.82	83,141.14	91,615.82	109,768.79
应付托管费	10,677.46	13,856.85	15,269.29	18,294.80
应付销售服务费	5,138.73	6,571.02	7,677.23	9,981.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.21	-	1.42	0.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	99,357.80	261,008.14	312,910.94	342,991.98
负债合计	630,106.85	2,595,678.28	1,837,562.46	1,918,153.76
所有者权益
实收基金	121,728,608.93	141,003,963.15	157,051,239.93	173,891,968.48
未分配利润	-55,374,524.15	-65,969,740.49	-65,719,836.43	-65,692,212.45
所有者权益合计	66,354,084.78	75,034,222.66	91,331,403.50	108,199,756.03
负债及所有者权益总计	66,984,191.63	77,629,900.94	93,168,965.96	110,117,909.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年