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基金公告

宏利先进制造股票C(014300)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,452,295.41
结算备付金	92,701.35	286,146.73	236,643.14	377,052.45
存出保证金	27,478.03	47,991.21	45,039.44	59,681.82
交易性金融资产	186,807,960.84	169,055,860.07	188,427,876.51	223,208,970.90
其中：股票投资	186,807,960.84	169,055,860.07	188,427,876.51	223,208,970.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	598,844.84	1,061,299.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	236,823.67	-	-
应收申购款	23,350.34	2,333.19	3,397.94	30,364.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	199,040,114.10	179,928,285.17	201,540,644.64	240,189,664.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.78	1.44	0.56	0.41
应付赎回款	2,642.43	22,963.29	3,044.61	46,378.44
应付管理人报酬	251,854.81	223,711.51	256,451.33	298,377.38
应付托管费	41,975.78	37,285.24	42,741.87	49,729.60
应付销售服务费	2,306.23	2,097.99	2,283.30	2,628.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,452.19	314,022.30	318,179.05	463,329.25
负债合计	479,238.22	600,081.77	622,700.72	860,443.21
所有者权益
实收基金	238,843,182.76	255,871,348.72	269,610,489.54	275,769,723.35
未分配利润	-40,282,306.88	-76,543,145.32	-68,692,545.62	-36,440,501.95
所有者权益合计	198,560,875.88	179,328,203.40	200,917,943.92	239,329,221.40
负债及所有者权益总计	199,040,114.10	179,928,285.17	201,540,644.64	240,189,664.61

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