宏利先进制造股票A(014299)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宏利先进制造股票A(014299) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利先进制造股票A(014299)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	830,337.38	92,701.35	286,146.73	236,643.14
存出保证金	31,284.95	27,478.03	47,991.21	45,039.44
交易性金融资产	175,583,843.57	186,807,960.84	169,055,860.07	188,427,876.51
其中：股票投资	175,583,843.57	186,807,960.84	169,055,860.07	188,427,876.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,452,263.69	-	-	598,844.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	236,823.67	-
应收申购款	1,026.12	23,350.34	2,333.19	3,397.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	189,646,315.04	199,040,114.10	179,928,285.17	201,540,644.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6.78	1.44	0.56
应付赎回款	101,826.66	2,642.43	22,963.29	3,044.61
应付管理人报酬	181,373.64	251,854.81	223,711.51	256,451.33
应付托管费	30,228.97	41,975.78	37,285.24	42,741.87
应付销售服务费	2,021.91	2,306.23	2,097.99	2,283.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,901.93	180,452.19	314,022.30	318,179.05
负债合计	446,353.11	479,238.22	600,081.77	622,700.72
所有者权益
实收基金	231,067,726.06	238,843,182.76	255,871,348.72	269,610,489.54
未分配利润	-41,867,764.13	-40,282,306.88	-76,543,145.32	-68,692,545.62
所有者权益合计	189,199,961.93	198,560,875.88	179,328,203.40	200,917,943.92
负债及所有者权益总计	189,646,315.04	199,040,114.10	179,928,285.17	201,540,644.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年