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基金公告

嘉实产业领先混合C(014293)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	260,019.32	31,621,167.96	161,539,632.34	22,847,810.83
存出保证金	467,370.97	398,029.76	1,099,460.27	697,168.94
交易性金融资产	786,846,941.25	957,436,134.96	1,095,188,558.79	1,322,538,532.97
其中：股票投资	786,846,941.25	957,436,134.96	1,077,189,713.67	1,252,196,260.42
债券投资	-	-	17,998,845.12	70,342,272.55
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	94,239,302.55
应收证券清算款	-	-	-	9,132,131.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,062,492.93	-	-	-
应收申购款	420.73	1,476.49	2,337.94	7,291.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	860,975,542.95	1,075,456,872.08	1,514,070,373.48	1,534,763,440.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,267,786.92	49,495,836.78	13,266,213.26	9,106,692.85
应付赎回款	1,574,456.05	1,067,587.49	1,128,657.28	851,645.50
应付管理人报酬	867,640.07	1,048,297.90	1,491,672.21	1,556,561.08
应付托管费	144,606.68	174,716.33	248,612.04	259,426.86
应付销售服务费	28,026.81	36,110.78	61,651.11	62,962.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	79.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	347,328.67	951,117.01	1,473,491.30	2,417,982.32
负债合计	11,229,845.20	52,773,666.29	17,670,297.20	14,255,350.57
所有者权益
实收基金	1,221,771,668.64	1,429,242,701.57	2,033,919,758.22	2,108,320,275.17
未分配利润	-372,025,970.89	-406,559,495.78	-537,519,681.94	-587,812,185.25
所有者权益合计	849,745,697.75	1,022,683,205.79	1,496,400,076.28	1,520,508,089.92
负债及所有者权益总计	860,975,542.95	1,075,456,872.08	1,514,070,373.48	1,534,763,440.49

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