泰康新锐成长混合A(014287)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰康新锐成长混合A(014287)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	823,663,575.15	733,548,422.98	581,706,299.83	862,698,518.73
其中：股票投资	793,244,947.75	702,592,343.27	551,209,127.70	832,564,264.63
债券投资	30,418,627.40	30,956,079.71	30,497,172.13	30,134,254.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	160,000,000.00	36,997,150.69	90,000,000.00	35,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	1,450,384.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	215,243.70	168,068.53	-	-
应收申购款	2,815,452.26	83,160.38	314,931.11	72,890.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,037,852,175.16	811,102,101.51	694,572,872.94	924,993,204.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,684,035.10	24,716,406.92	54,003.51	-
应付赎回款	26,701,405.54	2,045,500.13	478,591.62	1,100,780.74
应付管理人报酬	952,350.85	827,357.73	715,404.26	932,538.48
应付托管费	158,725.16	137,892.95	119,234.03	155,423.08
应付销售服务费	123,229.42	90,617.82	77,867.04	104,433.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3.58	11.11	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,873.98	44,908.74	217,381.17	69,644.71
负债合计	47,728,623.63	27,862,695.40	1,662,481.63	2,362,820.81
所有者权益
实收基金	975,273,448.80	928,924,814.50	1,025,503,343.59	1,187,934,478.86
未分配利润	14,850,102.73	-145,685,408.39	-332,592,952.28	-265,304,095.48
所有者权益合计	990,123,551.53	783,239,406.11	692,910,391.31	922,630,383.38
负债及所有者权益总计	1,037,852,175.16	811,102,101.51	694,572,872.94	924,993,204.19

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