中信保诚成长动力混合C(014282)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚成长动力混合C(014282)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	57,915,884.67
结算备付金	1,474,731.40	968,919.23	1,350,260.93	1,475,474.90
存出保证金	181,412.61	193,593.33	218,205.05	214,153.73
交易性金融资产	190,430,576.49	166,254,243.09	198,830,082.41	293,745,321.73
其中：股票投资	190,430,576.49	166,254,243.09	198,830,082.41	293,745,321.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	27,715,000.00	-
应收证券清算款	-	8,753,419.40	2,051,497.40	9,249,552.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,979.49	125,196.36	84,014.28	27,243.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	213,921,598.06	197,962,749.86	311,472,595.82	362,627,631.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3.56	5,869,582.95	31,105,590.14	-
应付赎回款	17,249.47	1,235.70	47,393.80	280,356.22
应付管理人报酬	216,475.21	179,944.76	301,026.02	455,813.47
应付托管费	36,079.24	29,990.78	50,170.99	75,968.92
应付销售服务费	33,473.14	17,732.02	19,213.25	25,495.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	672,814.11	654,570.95	1,330,169.74	1,023,615.70
负债合计	976,094.73	6,753,057.16	32,853,563.94	1,861,249.67
所有者权益
实收基金	189,082,956.03	193,417,164.16	283,675,395.81	258,881,540.14
未分配利润	23,862,547.30	-2,207,471.46	-5,056,363.93	101,884,841.51
所有者权益合计	212,945,503.33	191,209,692.70	278,619,031.88	360,766,381.65
负债及所有者权益总计	213,921,598.06	197,962,749.86	311,472,595.82	362,627,631.32

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