华商竞争力优选混合C(014268)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商竞争力优选混合C(014268)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,066,095.30
结算备付金	154,880.73	254,687.40	304,064.06	714,873.52
存出保证金	25,945.37	35,577.49	27,751.83	66,969.58
交易性金融资产	60,992,664.39	72,654,735.80	79,076,165.70	97,497,466.70
其中：股票投资	60,992,664.39	72,654,735.80	79,076,165.70	97,497,466.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,400,426.93	-	-	3,367,754.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	12,595.20	112,066.78	-	-
应收申购款	-	104.40	486.81	5,982.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,397,449.54	84,616,796.77	93,691,673.56	116,719,142.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	451,110.63	2,478,630.72	1,262,999.26	-
应付赎回款	836.08	-	30,190.52	91,611.70
应付管理人报酬	77,781.64	81,747.63	93,835.53	144,086.18
应付托管费	12,963.62	13,624.63	15,639.24	24,014.35
应付销售服务费	1,544.97	1,613.01	1,925.07	2,315.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	175,653.32	261,899.48	329,127.32	613,960.01
负债合计	719,890.26	2,837,515.47	1,733,716.94	875,987.30
所有者权益
实收基金	101,722,012.33	110,744,222.82	116,791,404.87	125,162,458.30
未分配利润	-26,044,453.05	-28,964,941.52	-24,833,448.25	-9,319,303.45
所有者权益合计	75,677,559.28	81,779,281.30	91,957,956.62	115,843,154.85
负债及所有者权益总计	76,397,449.54	84,616,796.77	93,691,673.56	116,719,142.15

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