鑫元长三角混合C(014264)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元长三角混合C(014264)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,511,247.53
结算备付金	1,584.74	1,084,821.29	1,074,129.57	1,063,219.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	74,185,616.24	64,495,012.18	81,307,043.50	114,956,574.92
其中：股票投资	69,527,499.97	60,534,113.41	75,878,785.97	114,956,574.92
债券投资	4,658,116.27	3,960,898.77	5,428,257.53	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	24,368.35	-	-
应收申购款	2,122.59	6,652.70	20,820.25	128,016.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,853,434.62	68,806,074.61	87,182,869.28	131,659,057.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	20,537.36	51,697.19	127,290.48	75,859.68
应付管理人报酬	83,117.30	70,703.58	89,028.10	157,210.58
应付托管费	13,852.89	11,783.93	14,838.01	26,201.76
应付销售服务费	2,766.30	3,011.24	4,360.92	8,003.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,000.00	84,535.36	130,000.00	84,341.19
负债合计	250,273.85	221,731.30	365,517.51	351,617.18
所有者权益
实收基金	85,815,763.66	79,085,607.13	80,967,983.06	110,306,931.53
未分配利润	-8,212,602.89	-10,501,263.82	5,849,368.71	21,000,508.95
所有者权益合计	77,603,160.77	68,584,343.31	86,817,351.77	131,307,440.48
负债及所有者权益总计	77,853,434.62	68,806,074.61	87,182,869.28	131,659,057.66

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