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基金公告

东财新能源增强C(014238)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,014,264.05
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	180,172,976.93	163,617,410.56	195,211,973.36	252,603,860.75
其中：股票投资	180,172,976.93	163,617,410.56	195,211,973.36	252,603,860.75
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,458.10	14,253.44	122,947.40	215,204.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	191,406,072.09	174,345,714.31	208,333,819.55	267,833,329.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,056,038.90	723,267.98	919,651.29	1,237,601.74
应付管理人报酬	203,075.18	182,755.32	199,987.34	256,528.36
应付托管费	16,922.92	15,229.62	16,665.62	21,377.36
应付销售服务费	30,199.04	28,662.53	31,821.18	41,231.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	166,138.41	93,955.57	166,613.11	89,879.55
负债合计	1,472,374.45	1,043,871.02	1,334,738.54	1,646,624.04
所有者权益
实收基金	388,985,676.51	413,253,541.70	414,065,582.78	400,200,372.61
未分配利润	-199,051,978.87	-239,951,698.41	-207,066,501.77	-134,013,667.31
所有者权益合计	189,933,697.64	173,301,843.29	206,999,081.01	266,186,705.30
负债及所有者权益总计	191,406,072.09	174,345,714.31	208,333,819.55	267,833,329.34

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