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东财新能源增强A(014237)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	156,637,516.55	180,172,976.93	163,617,410.56	195,211,973.36
其中：股票投资	156,637,516.55	180,172,976.93	163,617,410.56	195,211,973.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,044.41	23,458.10	14,253.44	122,947.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	165,879,528.99	191,406,072.09	174,345,714.31	208,333,819.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	655,273.52	1,056,038.90	723,267.98	919,651.29
应付管理人报酬	157,021.16	203,075.18	182,755.32	199,987.34
应付托管费	13,085.08	16,922.92	15,229.62	16,665.62
应付销售服务费	23,714.00	30,199.04	28,662.53	31,821.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	216,081.16	166,138.41	93,955.57	166,613.11
负债合计	1,065,174.92	1,472,374.45	1,043,871.02	1,334,738.54
所有者权益
实收基金	346,155,166.76	388,985,676.51	413,253,541.70	414,065,582.78
未分配利润	-181,340,812.69	-199,051,978.87	-239,951,698.41	-207,066,501.77
所有者权益合计	164,814,354.07	189,933,697.64	173,301,843.29	206,999,081.01
负债及所有者权益总计	165,879,528.99	191,406,072.09	174,345,714.31	208,333,819.55

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