博时专精特新主题混合A(014232)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时专精特新主题混合A(014232)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,837,296.97
结算备付金	56,007,786.52	75,023,242.99	91,717,403.01	98,973,000.35
存出保证金	3,117,868.80	699,552.00	414,691.20	1,885,248.00
交易性金融资产	369,979,387.98	302,833,557.88	584,764,127.19	483,914,127.61
其中：股票投资	369,979,387.98	294,848,785.47	584,764,127.19	483,572,120.86
债券投资	-	7,984,772.41	-	342,006.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,149,252.89	46,718.36	1,087,201.80	96,893.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	449,345,097.86	385,111,633.42	690,943,352.58	596,706,566.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,520,209.13	345,396.20	1,170,017.46	829,044.47
应付管理人报酬	474,917.14	389,767.30	682,859.06	716,707.44
应付托管费	79,152.87	64,961.21	113,809.84	119,451.26
应付销售服务费	91,230.86	74,053.75	154,648.12	106,957.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.96	0.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	164,533.53	133,546.69	165,020.51	192,902.07
负债合计	3,330,043.53	1,007,725.15	2,286,356.95	1,965,062.76
所有者权益
实收基金	517,604,767.41	552,037,111.02	767,101,968.14	655,517,444.61
未分配利润	-71,589,713.08	-167,933,202.75	-78,444,972.51	-60,775,940.52
所有者权益合计	446,015,054.33	384,103,908.27	688,656,995.63	594,741,504.09
负债及所有者权益总计	449,345,097.86	385,111,633.42	690,943,352.58	596,706,566.85

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